> [name=Gabriel, Jorge, Letícia, Felipe][time=Terça, das 11h ao 12h]

[Planilha](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nT9BNsIMSVqk6enQ1myfyndRKweKmHjf-zXPIZTvlNI/edit?usp=sharing)
[Pasta de arquivos](https://www.dropbox.com/scl/fo/ncu1p9a0eojfg8649cach/h?rlkey=ti7hepqz87nrmkwtqupt56jg8&dl=0)

# Tarefas importante pendentes
- [ ] hadoc: temos que mudar o contrato social da n-1! Jorge fala com o Lambiasi.

# Épicos do trimestre

- [ ] [Análise de dados (tabelas Andre)](https://www.dropbox.com/scl/fi/46z4vjeyqlgjlrvlrtjtg/5-6-16h25-SBrasil-Andre-Castro.pdf?rlkey=mo8xkkbcsvtmenyjitagxpmz8&st=u4j5bxme&dl=0)
- [ ] P&L do EdLab
- [ ] AA de Resultado do EdLab

## Relatório do André

1. Fluxo de caixa operacional
2. Fluxo de caixa total
3. Lucro operacional (ou EBITDA)
4. Compra / Faturamento
5. Investimento em capital de giro
6. Ganho financeiro dos produtos
7. Margem bruta dos produtos
8. Desempenho dos clientes
9. Giro do estoque total
10. Giro do estoque por produto e/ou cliente
11. Análise do preço de venda

## Organograma


----

# Atas
> [name=Jorge, Letícia, Felipe, Gabriel][time=26nov]
> Lemos a pauta anterior.
> Letícia mandou uma proposta e precisamos discutir.
> Donna Haraway. Letícia já mandou a prestação.
> A boa notícia é que temos que passar até março o valor referente a 2024. O que foi enviado foi referente ao período desde o lançamento até final de 2023.
> valor a pagar é de 16 mil e não 32.
> J: E o planejamento editorial da n-1?
> G: Temos um planejamento, mas ainda em construção.
> J: Acho que é um ponto muito crítico o planejamento financeiro para o editorial.
> J: Pensando em 2025: precisamos de uma editoria de especiais
> G: Falei com o Eugênio (autor do Améfrica) para pensar isso. Pautas quilombolas.
> Começamos a pensar 2025.
>

> [name=Jorge, Letícia, Felipe, Gabriel][time=19nov]
> Lemos as longíncuas pautas anteriores e percebemos que:
> 1. Foco no P&L da n-1
> 2. Discussão comercial sobre números
> Elencamos para hoje os seguintes assuntos:
> 1. Entrada da Letícia no EdLab (DA/Controladoria)
> > Letícia: O que eu terei que fazer?
> > Jorge: Analíticos de DA e resultado, rotina de criação
> > de relatório (automatizado) e criação de Bills.
> > Atendimento aos autores.
> > Felipe: cuidado com o contador e declaração de imposto
> > Jorge: é necessário pensar em automatizar
> > Em resumo as etapas seriam:
> > (a) Análise dos dados atuais (XML)
> > (b) Criação dos analíticos de DA
> > (c) Prototipação de acerto automatizado
> > (d) Acompanhamento de desenvolvimento
> > (e) Rotinas de atendimento aos autores
> > Afora isso, temos as rotinas de controladoria envolvendo EdLab/Hedra, Saíra e EdLab Participações.
> 2. Análise de relatórios da n-1
> Letícia apresentou os gastos até janeiro.
> e lembrou da questão da Donna Haraway.
> Jorge sugere pagar de uma vez com o PNLD.
> Vimos que a n-1 tem a receber ~38k.

> [name=Jorge, Letícia e Felipe][time=24set]
> Fizemos uma reunião no dia 17set, que não está aqui.
> Apresentamos o Looker. Passamos pelo P&L. Jorge saiu no meio.
> Felipe não estava.
> Hoje: começamos analisando as vendas do mês. Grande
> preocupação com o EdLab agora. Discutimos trabalho da
> Perspectiva. Vimos o Looker um pouco. Descobrimos que
> há grande ruptura no EdLab. Falamos do plano do Elio para
> a "supertabela". Está claro que temos que trabalhar mais em
> números. Falamos sobre o prelo do EdLab, muito fraco.
> Gabriel fez uma análise do editorial. "Livros fracos e caros no
> começo do anos; Livros pagos que ajudaram no orçamento;". Letícia: "Lembramos do break even." Precisamos controlar mais o preço final do livro (pesquisa de mercado). Gabriel: "Diminuir o número de livros; fazer tiragens maiores; ter capacidade de colocação." Letícia: "revisitar os analíticos." Análise dos resultados de 2023.
> Seria bom ter uma análise de resultado do EdLab.
> Revisitamos os forums. Criamos uma reunião de Análise comercial, Planejamento editorial e Budget financeiro. Todas as terças, das 9h às 11h.
> Felipe chegou e conversamos rapidamente sobre o organograma que justifica essa nova divisão de trabalho.
> Ficou faltando reunião de Marketing. Gabriel propõe toda primeira sexta do mês, 10h30. Escopo: prestação de contao do marketing.
> Fechamos numa leitura muito rápida porém animadora do P&L da n-1.


> Passei o teste do Looker para Letícia pesquisar.

> [name=Jorge, Letícia e Felipe][time=03set]
> Análise do budget da N-1 e das contas (relatórios)
> O assunto é: arcabouço fiscal. Estabelecer porcentagens de teto por unidades de custo (budget positions).
> Análise do Alexandre para N-1: lançar menos e trabalhar mais (colocação) cada lançamento.
> Vimos quanto foi consignado dos últimos livros. Analisamos a relação entre quantidade em estoque e quantidade consignada.
> Analisamos os resultados dos lançamentos do ano.
> Análise da performance dos lançamentos para avaliação de faturamento.
> TESE: Se tivéssemos lançado metade, mas trabalhado melhor as colocações, teríamos um resultado bem melhor.
> FELIPE: 2 problemas: i) convencer os sócios, que gostam de publicar, da política mais sadia de publicar menos; ii) mesmo convencendo, os resultados viriam a longo prazo e a N-1 sofre de um problema grave de caixa. Dinheiro acaba em outubro.
> LETÍCIA: Retomar prática de relatórios e reuniões com os sócios para atualização das informações.
> JORGE: Necessidade de cortar Matheus, Inês e Andressa.
> Mesmo cortando Matheus e Inês não chega aos 40k de funcionário, pra caber no teto de gastos
> Reflexão sobre novas fontes de receitas. Cursos, Clube de assinaturas...
> Cenário B: diminui drasticamente os sócios, diminui drásticamente a produção gráfica (ruim), demite um ou dois funcionários, diminui drasticamente a produção editorial (aí talvez dê pra manter a Inês), renegociar DAs. Buscar fontes alternativas de receitas.
> Cenário A: Corte proporcional; arcabouço fiscal. Porcentagens de quanto pode gastar por unidades de custo.
> Explicar para os sócios que o Edlab está bancando uma parte.
> Discutimos ao final como conversar com os sócios.




> [name=Jorge, Letícia e Felipe][time=27ago]

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel e Felipe][time=27ago]
> Não anotamos.

> [name=Jorge, Letícia, e Felipe][time=13ago]
> Lemos a pauta anterior.
> Vimos aumento no site.
> > Colocação no mercado: necessário descrição melhor dos processos do comercial.
> Começamos a trabalhar com a Perspectiva (edlab)
> Expliquei os principais pontos que o Alexandre pretende tratar: contato, relatórios, processos, pessoal, análise da situação atual.
> PNLD22: Letícia pergunta sobre andamento. Felipe: devemos evimir nota agora
> > Analisar preço dos livros
> Vale a pena lembrar.
>

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel e Felipe][time=10jul]
> Começamos lendo o e-mail da Letícia e falamos do problema financeiro da n-1.
> Levantamos hipóteses sobre a queda da N-1: livros mais fracos; ou problema da NF; ou mudança na política comercial
> Conversamos sobre necessidade de fluxo de trabalho no Comercial.
> Falamos também do novo site. Jorge sugere consultar uma pessoa para verificar a viabilidade do novo site. Gabriel ficou de ir atrás disso.
> Também teve perda de livros...
> Temos um problema no editorial: editores não veem números e os últimos títulos não deram o resultado planejado.
> Colocação no mercado: necessário descrição melhor dos processos do comercial. Colocação no mercado e consignação.
> Primeira opção para o Comercial é a Perspectiva. Mas precisamos de um plano B.
> Marketing: ta pautado pelo Instagram. Precisa mudar. A princípio o Marketing separou e Gabs tem tocado com a Bel.
> Gabriel: temos muitos lançamentos marcados em livrarias nos próximos 3 meses.
> EDLAB: Informes. Paulo e Rogério no SAEB (pois tem umas 3 ou 4 vendas e ele não tinha qualidade). Só Suzana e Julia na N-1 e Hedra. Tem também o PNLD22, que ta um pouco atrasado. Tem no horizonte o PNLD26. NOSSO FOCO MUITO CONCENTRADO EM VENDA PÚBLICA. Ainda temos um pepino grande que é a Plataforma.
> Na paralela: conversa com a Marcela. Empresa no divã.
> Jorge acredita no audio: mas precisamos ver se seremos convidados pra festa.
> CONSIDERAÇÕES FINAIS: Letícia quer plano de recuperação. Vai mandar e-mail para os sócios. Acha que tem que acertar o Comercial o mais rápido possível. Jorge acha que isso conseguimos medir facilmente.
> Jorge: não focar em uma coisa só. Tem que ser mensurável. Temos que nos ater em alguns índices. Chegar numa continha que começa no editorial até o comercial... analisar preço do livro.

> [name=Jorge, Letícia][time=10jul]
> Ata anterior perdida em outro forum (provavelmente Suporte ao Comercial)
> Leitura dos foruns da N-1
> Reservas: 137k no banco + 156k =
> Verificamos o budjet da N-1 e vimos um estouro no DA. Foram lançados 10k, mas será mto mais no trimestre. Letícia chamou atenção para problema de grana que impede de pagar DA. Jorge levantou preocupação sobre a necessidade de manter DA em dia para a editora ser sadia e não perder autor
> Preocupação: mesmo considerando PNLD (29k), N-1 ainda não fecha op trimestre no azul.
> Fizemos alguns ajustes no budget da N-1.
> Questão do rateio: Letícia incluiu no Budget, mas não vai dar pra honrart, provavelmente
> Letícia: levantou preocupação com DA do Mbembe e Dona Haroway... livros importantes e não há dinheiro para DA.
> Falamos um pouco de rateio e o Jorge mostrou os analíticos
> Ficamos de fazer auditoria na próxima reunião (Mayara e afins).

> [name=Jorge, Letícia][time=19jun]
> Importação de XMLs (para auditoria de mapas)
> Falamos do Stripe
> Odoo: Testar baixa de pagamento em POS --> Cartão (Baixas de pagamento de eventos)
> Elio: eta

> [name=Jorge, Letícia, Garbriel e Felipe][time=18jun]
> Analisamos um pouco a questão dos analíticos para o resultado de cada título. Letícia explicou que os AA estão sujos pois uma parte ficaram na v12, só que sem quantidade e valor. Olhamos a tabela do Andre Castro que analisa o resultado de cada título.
> Começamos a discutir a retomada dos relatórios do André.
> Iniciar uma jornada André.
> Falamos do Elio, mas ficou para trás o boleto; os Analíticos a Leticia vai começar a limpar; o PIX a Letícia vai ver com o Stripe.
> Informe sobre reunião ontem com o Alexandre.
> Começamos a discutir entre nós os custos dessa parceria com o Alexandre.
> Jorge mencionou o nome da Ana Clara.
> Relatório: N-1 - balanço com 148k no banco; 170k no recebível e 88k no pagável. Houve um aumento de 50k.
> Letícia já comelou o budget do próximo trimestre.
> Analisamos o budget da Letícia.
> Vimos o rateio entre N-1, Saíra e Edlab
> Discutir o que a N-1 pode arcar a partir do T3, sem que isso onere e prejudique o fluxo da empresa.
> Jorge propôs retomar o controle de horas para fazer rateio do editorial.
> Discussão sobre implementação de timesheet para os funcionários do Edlab.

> [name=Jorge e Letícia][time=13jun]
> Elio: PIX, Analíticos e boletos;

> [name=Jorge, Felipe, e Letícia][time=11jun]
> Retomada da pauta anterior.
> Salva a questão do PIX (tarefa), teste com analíticos, boletos;
> Falamos um pouco sobre a proposta do Alexandre.
> Analisamos P&L e Balanço.
> Entramos numa discussão sobre rupturas.
> Analisamos venda de alguns livros.

> [name=Jorge, Felipe, e Letícia][time=29jun]
> Com Regina
> - [ ] Conciliação de eventos;
> - [ ] Fechamento para contatos;
> - [ ] Confirmação de boletos pagos
> - [ ] Limpeza do balanço (verif. transferências)
> - [ ] Analíticos de resultado, eventos, etc
> - [ ] Acerto entre editoras após eventos;
> - [ ] Site: PIX
> Reuniões: de quarta a sexta: 10h30

> [name=Jorge, Felipe, e Letícia][time=13mai]
> Retomada depois do reparo do Elio.
>

> [name=Jorge, Felipe, e Letícia][time=15abr]
> Discutimos uma atualização feita pelo Jorge nos custos de produtos que bagunçou as configurações da contabilidade.
> Fomos para o balanço da N-1. De fato, ficou bagunçado.
> Conta bancária foi de 200 para 180; recebível de 140 pra 138. Pagável se manteve.
> Atualizamos os custos dos produtos.
> Empresa deve 149; recebe 140
> Fomos pra análise do P&L. O P&L não foi tão afetado pela atualização.
> Em março, fechamos um faturamento de 49, com gasto de 36, com other income de 6;
> Net profit: 13k positivo (março de 2024).
> P&L de abril é negativo em 23112,68. Temos já um custo todo lançado e confirmado. E temos 24k de faturamento. Só que deve ter 30k de feira da UNESP. Estaríamos positivo em 7k.
> RESUMO BALANÇO: 180k no banco (-10%, Recebível: 138k (129 no balanco e nao sabemos pq da diferença); pagável 42k no mês (140k lançados... 80k no balanço, não sabemos o pq).
> RESUMO P&L: feito acima.
> Fomos ver rapidamente o Budget da N-1. E vimos a necessidade de uma planilha com planejamento de gasto com gráfica.
> Ficamos de estudar melhor a produção gráfica da N-1 no Budget.
> Ainda fica a questão de como trazer o planejamento gráfico no budget. Jorge sugere lançar bill para tudo no Odoo, com as estimativas do que será gasto com lançamentos e reimpressões.
> Fechamos pessimistas com a meta da N-1 em atingir 3 giros até junho.
> Necessário fazer para o Edlab e Hedra. Tá faltando só a Saíra.

> [name=Jorge, Felipe, e Letícia][time=09abr]
> Conversamos, inicialmente, sobre encurtar essas reuniões, para dar tempo de fazer as tarefas
> Necessidade de entregas bem definidas
> No financeiro, passamos pela lista de tarefas/entregas, para definir o que fazer junto e o que não.
> Letícia levantou a questão do parcelamento sem quebrar o P&L.
> Repassamos todas as tarefas do Projeto.
> Tarefas estão no board.
> Terminar reunião diária até acabar a limpeza.
> Depois é ir se comunicando pelo Odoo e manter reunião semanal (segunda)

> [name=Jorge, Felipe, Gabriel e Letícia][time=08abr]
> Discussão sobre Andressa.
> Jorge vai apresentou o budget.
> Discutimos um pouco as perspectuvas do Edlab.
> Felipe e Jorge precisam pensar o T3, tendo em vista os cenários possíveis.
> Discutimos PNLD, vendas para as prefeituras e
> Jorge: N-1 precisa incluir um catálogo forte de venda pública.
> Passamos o budget da Hedra: algumas coisas ainda precisam ser afinadas, como transferências internas e auditorias.
> Regina entrou e entramos nos probleminhas do Odoo e dos relatórios para a contabilidade.
> Encerramos a reunião para o Jorge ir reunir com Alberto.

> [name=Jorge, Felipe, Gabriel][time=04abr]
> Olhamos o P&L da n-1
> Ficamos com o numero de 40k de expenses na cabeça, sem o rateio
> Jorge estima o rateio em 20(+40k)=60k de expenses
> Fomos para o balanço
> Meta de faturamento até junho: sobrar 285k (vide reunião de 15mar: 3 giros de 95k)... tá difícil...
> Fomos para o budget (n-1)
> Montamos o budget A-Z T2-2024
> Amanhã fazemos o do Edlab

> [name=Jorge, Felipe, Gabriel][time=27mar]
> Sugestão do Jorge: terminarmos o budget.
> Vimos a questão do módulo de eficiência de consignação, mas o Elio entregou errado, um Excel...
> Trabalhamos no budget do EL pelo Google Sheets (Planned Amount para o próximo trimestre).
> Fomos para o Odoo - (A-Z EL T2)
> Vimos que, em "Estrutura", tem uns 5k que deveriam estar em "Comercial".
> Alberto vai entrar em "serviços editoriais" e não entre mais em "Funcionário"
> Planned Ammount de Funcionário: Sai 9k do Alberto e entra 3,5k de seguro saúde.
> Folhas: Hedra = 75k; EL = 91k; N-1 = 50k
> Estrutura: 55k; Produção: ; Sócios: 100k;

> [name=Jorge, Letícia, Felipe, Gabriel][time=26mar]
> Letícia criou o card sobre limpezas
> Criamos outro sobre padrão
> Ajustando os cards sobre a limpezas e implementação do financeiro (padrão). Vimos o que não está oks. O primeiro era o Outstanding payment. Depois de conversa sobre a operação da regina, demos oks e mantivemos em rascunho.
> Revisão nas planilhas. Foram criadas planilhas para cruzar dados entre El accouting e El Invoicing. Foram feitas as baixas de pagamentos.
> Chamar a Régina para ver o budget.
> Temos que criar o produto cartonagem.
> Começamos a montar o Planned Ammount para o próximo Budget com base no executado no trimestre anterior.
> Explicamos um pouco do budget para a Regina
> Passamos pelo Budget junto com a Regina. Auditamos algumas contas.
> Esbarramos na questão das transferências internas, principalmente no que se refere aos resgates dos fundos de investimentos.
> Precisamos ajustamos as contas nas Configurações (recebimentos pendentes, conta transitória, pagamentos pendentes, conta de transferência). Necessidade de unificar essas configurações nas empresas.
> Conta transitória do banco: N1-1.01.01.02.001 (-) Outros: Conta suspensa de banco
Conta de Recebimentos Pendentes: 2.2.2.2.2.2.222 (±) Auditoria: Outstanding Payments (n-1)
Conta de Pagamentos Pendentes: 2.2.2.2.2.2.222 (±) Auditoria: Outstanding Payments (n-1)
Conta de transferência: 101010101 (±) Outros: Liquid Transfer (n-1)
> Terminamos discutindo a questão dos boletos do banco no Odoo. N-1 baixa boleto por boleto no banco.
> Elio respondeu

1) Gera um boleto dentro de uma fatura
2) Ao final do dia Gera Arquivo_Remessa.txt. para enviar ao banco
3) Banco recebe este arquivo que vc irá subir lá no site deles
4) Quando cliente pagar um dia, banco disponibiliza Arquivos_Retorno.txt
5) Vc baixa este arquivo de seu banco e importa no menu contabilidade (Importação Arq CNAB Retorno)
6) Sistema quita as faturas envolvidas neste arquivo
------
Outra forma:
1) Acesse o app de 'faturamento'
2) Filtre o lote de faturas em AB (dos boletos por exemplo)
3) Selecione todas na listview
4) Execute a ação de "realizar pagamento"
5) Sistema irá quitar todas com as informações que preencher na tela (Diário, data, etc)

> Teste de reconciliação deve ser feito. Amanhã.
>

> [name=Jorge, Letícia, Felipe, Gabriel][time=25mar]
> Revisão
> Precisamos por uma meta para as reuniões ficarem mais produtivas (balanço e DA).
> Precisamos repactuar os reloginhos
> Os Budgets estão prontos! Precisamos agora criar os budgets do próximo trimestre

> [name=Jorge, Letícia, Felipe, Gabriel][time=21mar]
> Andressa nao entra.
> Demos uma olhada no Balanco e P&L nas HE e EL.
> Temos que acertar os saldos imediatamente.

> [name=Jorge, Letícia, Felipe, Gabriel][time=19mar]
> Leitura da ata anterior.
> Conversa sobre a Andressa. Decifimos seguir com a experiencia de tres meses.
> Levantamos os pros e contras. Ela deve ficar focada com o Gabriel.
> Implementar a Madalena no sistema. Decidimos tambem dar VR e VA.
> Seguimos para o Budget:
> 
> Leticia vai criar todas as necessidades do financeiro no board.
> Ficou faltando olhar o Balanco da HE e EL.
> Em breve gostaria da EP.

> [name=Jorge, Letícia, Felipe, Gabriel][time=15mar]
> Suspende o Budget (aguardando Elio) e vamos para análise de balanço (metade do mês).
> Incluir cursto no produto
> Entramos numa discussão sobre procedimento da Regina: postar ou não postar despesas futuras.
> Letícia levanta a necessidade de limpar o Invoices.
> Na avaliação do P&L, Jorge trouxe a questão do relatório do Schil e a crise das livrarias. Livrarias representam agora 20% do faturamento das editoras. 70% é ecommerce, dos quais quase 80% é Amazon.
> P&L N-1: Se tivermos um faturamento de 100.000, com cost of revenue de 25000, uma despesa de 50000, teremos um postivo de 26000. Pensando no rateio, seria um postivo em torno de 6000.
> Relatório de Adged Recivables e Adged Payables tem que funcionar.
> Falamos sobre ir para os Projetos e afinar a lista do que está faltando nas empresas para azeitarmos o financeiro.
> Letícia vai colocar em Discussão tudo o que tem que fazer de financeiro.
> Fechando a análise: giro mínimo da N-1: cost of revenue de 25k + expense de 50k. Ou seja, 175k=3 giros. Só que tem +20k do rateio... Aí seria 285k.
> Se sobrar 30k durante 3 meses e meio (mar, abr, mai e jun), conseguimos levar o giro mínimo para 270k.
> O giro da N-1 é 75k sem rateio; 95k com rateio. temos no banco 170k, que é 3 giros sem rateio. Plano: vamos acumular 100k até junho e iniciar o rateio com 3 giros no banco de 95k.
> Temos que discutir a Andressa!!

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel][time=13mar]
> Hiperconcentração no Budget.

> [name=Jorge, Letícia, Felipe, Gabriel][time=12mar]
> Questão da Letícia sobre NF de Devolução Simbólica
> Proposta Jorge: trabalhar nos Chart of Accounts, colocando prefixo em todos, pensando no budget A-Z
> Partimos para o ajuste dos nomes das contas com base nas Budgetary positions
> Concluímos o ajuste de nomes das contas.
> Ajustamos o Budget A-Z com as novas contas.

> [name=Jorge, Letícia, Felipe, Gabriel][time=11mar]
> Falamos do budget.
> Letícia: preocupada com os e-mails da Vania. Jorge localizou os e-mails. Tem instalado no computador. Vai instalar no computador do Gabriel.
> Budget: Jorge apresentou as budgetarys positions. Precisa desdobrar as posições A-Z e trabalhar nas contas analiticas.
> Começamos a montar um budgetary positions pra N-1 (revisão das contas)
> Revisamos o budget para Edlab (revisão das contas).
> Para amanhã: budgetery positions está pronta (N-1, falta Hedra). Dois problemas para o Elio: i) não ta deixando criar budget; ii) budget considera cancelados e não postados.
> Precisamos revisitar as Chart of Accounts e colocar um prefixo
> Semana será de Budget!
> Revisitamos o rateio ao final da reunião.

> [name=Jorge, Letícia, Felipe, Gabriel][time=8mar]
> Concentramos no problema do balanço.
> Segunda pegamos o bugdet.

> [name=Jorge, Letícia][time=7mar]
> Nos concentramos no bug que está destruindo o balanço. Descobrimos que é na Posição Fiscal.

> [name=Jorge, Letícia][time=5mar]
> Revisamos tickets do Elio. Destaque para Mercado Livre e questão dos Journals & Configuração de boletos.
> Explicar pra Regina como lançar parcelado (ex: gráfica do Skylab)
> Auditar Meta @jorgesallum
> - [ ] Análise do P&L do EdLab da Hedra/EdLab

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel, Felipe][time=4mar]
> Das pautas anteriores se salvam: Rateio (24fev)
> Analisamos o board em projetos.
> Leticia ficou de abrir tickets para o Elio antes da reunião de quarta.
> Auditar Elio
> Análise do P&L do EdLab da Hedra/EdLab
> Cost of revenue = 64 (sendo gráfica 19 + 5). Temos um aumento de produção editorial.
> Expense = 114
> .Salaria = 53
> .Prolabore=26+6
> .Resto = 29
> Plano rápido: pro-labore vai para Participações, rateio de folha entre Saíra e n-1.
> Meta. Expense 20 (folha) + 30 (estrutura) + 30 (gráfica)+ 15 (editorial) =~95

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel, Felipe][time=1mar]
> Visitamos o P&L e ele está quebrado. Custo de ~50k, custo com rescisão 79, faturamento de 339 - 188 de feira da USP.
> resultado com problemas do P&L = 370 - 161 - 188 = 21.
> Decidimos barrar o aumento da Inês.
> Abrimos ticket para o Elio sobre P&L.
> Falamos sobre o pagamento dos 27 mil (tem que ser faturado conforme recebimento).
> Nosso maior medo agora é ter tido uma demanda reprimida.

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel, Felipe][time=24fev]
> Tratamos de direitos autorais
> Rateio.
> Rateio imediato:
> 1. Folha: Djulia, Mayara, Matheus
>
> Rateio a partir junho/julho:
> 1. Depósito/Estrutura (Ex: Loja)
> 2. Editorial (com alguma proporção)
>
> Criamos AA de rateio nas duas empresas e não conseguimos criar uma bill que trouxesse a AA automaticamente do contato.
>

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel, Felipe][time=23fev]
> hadoc: Pedido da Regina e entrega do Elio.
> Fizemos testes com módulo de direitos autorais.
> Abrimos planilha de DA da Hedra como modelo.

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel, Felipe][time=22fev]
> Precisamo de um board no odoo para coordenar tarefas
> Estágios:
> 1. Planejamento (ideia, afazeres no futuro)
> 2. Discussão (está na pauta da reunião)
> 3. Implantação (tem tarefa pra fazer entre nós)
> 4. Teste (tem treinamento e tarefa para equipe externa)
> 5. Avaliação (acabamos, mas não sabemos se ainda está funcionando)
> @leticia: de quinze em quinze dias, no começo do mês, sexta, revisar balanço. Próxima: Dia 1 de março.
> Pensar sempre dia 1 e dia 15.
> Criamos uma agenda.

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel, Felipe][time=20fev]
> - [ ] Pensar em estrutura de AA para rateio imediato (segundo planilha)
> Reunião de gestão e tarefas: decidimos fazer na mesma reunião.
> Gestão? Pauta fixa:
> 1. Balanço e P&L.
> 2. Rateio
> imediato:
> * Mayara
> * Djulia
> * Matheus
> * Piseagrama (gráficas)
> * Feira da USP
> * Saída do Guilherme
> não imediato: depósit (por faturamento) o e editorial (por hora ou página)
> Avaliamos balanço e a perda da n-1 foi de ~230000. Jã recuperamos o faturamento para 77 mil
> Começamos a discutir o rateio imediato.
> - [x] Quanto EdLab faturou de produtos da n-1? 27111,05.

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel, Felipe][time=19fev]
> hadoc: caso Lambiasi. Mudaremos nossa contabilidade?
> - [ ] Saldos do EdLab. Não foram atualizados. Ficam para amanhã.
>
> Passamos pelo problema levantado pela Regina sobre o filtro de contas pagas. Jorge vai tratar disso amanhã com o Elio.
> Conseguimos cancelar as cotações com a alteração do Elio. Requer cuidados. Só os administradores deveriam ter acesso isso.
> Falamos do Guilherme.

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel][time=16fev]
> hadoc: caso Glauco-Lambiasi. Jorge vai ligar de tarde.
> @leticia: sobre as contas bancárias do EdLab e afins, Regina enviou ou saldos de 31 de janeiro.
> Temos uma questão no Odoo: há um bug no pagamento. Tentamos fazer um teste no runbot mas não concluímos.
> Elio está sabendo.
> Criei chamado para o Elio limpar SOs antigas (action).
> hadoc: falamos com o Guilherme. Aguardando Regina fazer os cálculos.
> - [x] @leticia: precisamos ajustar o P&L (caso das notas da USP.)

> [name=Jorge, Felipe, Letícia, Gabriel][time=15fev]
> ## Hadoc
> Nota? :+1:
> Conversa sobre a Letícia como controller.
> Apresentação do Mkt.
> Falamos da Andressa, como produtora.
> ## Financeiro
> Situação da hedra/EdLab.
> ## Financeiro
> Análise do P&L.
> - [ ] Separar operação de mercado e governo.
> - [ ] Acertar saldos de contas bancárias.
> Criamos um chamado para o Elio atuliar os "In Payment".
> hadoc: questão lambiasi-glauco.

> [name=Jorge, Gabriel][time=fev07]
:::warning
EXTRA PAUTA:
Fizemos reunião sobre dropship no forum comercial. Trouxemos para cá a pauta
e colocamos nas tarefas épicas.
:::
> Iniciamos lembrando de um problema sério: relação entre EdLab e
> n-1 (estoques, pagamentos, movimentação, reposição). Pensamos em três hipóteses:
> 1) Dropship
> 2) Colocar uma empresa abaixo da outra
> 3) Estoque n-1 dentro do EdLab
> Testamos a segunda, mas conceitualmente está errado fazer uma nota em uma empresa usando o estoque de outra.
> Partimos para a segunda. É a mais robusta porque resolve:
> a) trabalhar com um único estoque
> b) controlar pagamentos nas duas empresass (edlab recebe do cliente e paga a n-1 pela PO e a
> a n-1 controla SOs)
> c) n-1 aprova as SOs para o cliente final porque a rigor é ela que expede.
> O único problema é o custo da PO-SO (temos que entender melhor)
> O outro problema é a demora.
>
> Solução temporária: mini estoque n-1 dentro do EdLab.
> Ao final da reunião, percebemos que não se trata de uma urgência.

> [name=Jorge, Felipe, Letícia][time=9fev]
> Falamos sobre a função de controller que a Letícia pode ocupar.
> Falamos da rescisão do Guilherme.
> Temos que organizar o RH.
> Revisarmos tarefas pendentes.
> - [x] @Jorge: "Por que a invoice do Mercado Pago que é (-2)
> automaticamente marcada como paga, mas não entra mais no journal Mercado Pago."
> - [x] @Felipe: Reunião com a Cris sobre o Edlab. (Cris não responde.)
> - [x] @Gabriel: Marcaremos de entrevistar a Julia
> - [x] @Jorge: Por que o payable no balanço não está atualizando conforme o painel (ver: CONTA/2024/03/0005) (-2)
> Combinamos de fazer reunião terça e quinta sobre controller e foco nas outras empresas.
> Revimos o módulo de direitos autorais.

> [name=Jorge, Felipe, Letícia][time=02fev sex, segunda]
> Lemos a pauta anterior. Falamos das caixas postais da Vânia.
> - [ ] Criar usuário no Odoo que não tenha email no Gmail
> - [x] Criar um email [e-mail]
> - [ ] backup tunderbirg (dropbox)
> - vania@ --> oi@ e alias para comercial@
> - posvenda@ -- oi@ e alias para comercial@
> - [ ] Importacao dos xmls (fazer teste)

> [name=Jorge, Felipe, Letícia][time=02fev sex, segunda]
> Falamos da analise do balanço da n-1.
> Perda de 300 mil em quatro meses.
>

> [name=Jorge, Felipe, Letícia][time=29jan, segunda]
> Letĩcia ajustou o balanço. Vamos congelar um relatório e colocar no Dropbox.
> Conseguimos ver o prejuízo mensal.
> Discutimos passar a contabilidade para o Lambiasi.
> Segurar rateio até junho.
> Fizemos testes com o módulo de direitos autorais.

> [name=Jorge, Felipe][time=30jan]
> Localizamos a pauta anterior. Estávamos no balanço e na análise das contas de janeiro.
> Criamos centros de custo na planilha ligada ao hack.
> Separamos o que é operação, rateio e extra (incluindo sócios e governo)
> Concluímos que o prejuízo está dentro das três operações (hedra, n-1, governo).
> Para onde vamos? Análise do trimestre e dos investimentos na Saíra.
> Criar um quadro de expectativas para análise ("cortes"). Sugestão,
> Governo, em dezembro e n-1, junho.

> [name=Jorge, Felipe, Gabriel, Letícia][time=29jan, segunda]
> Lemos as pautas do dia 19 para cá e lembramos que
> o foco é EdLab, rateio, nota fiscal, novo contador...
> Gabriel falou com Glauco sobre nota. Ele está tentando descobrir quem recebe a caixinha.
> Devemos dar atenção total.
> Que fazer em caso de despressurização da cabine?
> Jorge: `plano de emergência`. Sugestão,
> 1. reunião com sócios,
> 2. congelamento do editorial,
> 3. promoção muito agressiva (tipo Ayné)
> 4. cortes (levantar proposta)
> Pauta Edlab: Informe sobre reunião com a Perspectiva.
> Informe reunião com a Cris. @felipe:
> 1. descartamos o modelo "escritório de advocacia".
> 2. modelo em que há uma cooperação comercial para evitar relação "cliente" x "patrão".
> 3. segundo momento, associação ao Edlab.
>
> Jorge pergunta sobre como fazer a relação ser efetiva. Para o Felipe, modelo jurídico
> não resolve isso.
> Informe sobre trabalho sobre DA no Odoo.
> Balanço n-1:

Na mão:     280
A receber    60
A pagar    -180 (aguardar fim do dia)
Fomento      31
---------------
TOTAL       191

> Falta Elio ajustar o Mercado pago. Falamos com o Elio. Reabrimos um ticket sobre
> confirmação automática e demos mais detalhes sobre o problema.

> [name=Jorge, Felipe][time=24jan]
> Pauta somente Hedra.
> adhoc: hotsite para 8jan
> Reunião com a Cris sobre Edlab & rateio.
> Falamos da Saíra e investimento.
> Começamos um balanço na unha.
> Chegamos a conclusão que é necessário analisar as contas de janeiro.

> [name=Gabriel, Jorge, Felipe][time=23jan]
> Marcamos reunião para CRM.
> Logos a serem impressos:

Edlab _ Partipações (Rua milton Ribeiro, 79)- logo oks
Edlab (Rua milton Ribeiro, 79)- logo oks
n-1 editora e distribuidora LTDA (Rua milton Ribeiro, 61) - logo oks
Ayllon Editora LTDA (Rua milton Ribeiro, 61 ) - logo oks
Marieta Gráfica e editora LTDA (Rua milton Ribeiro, 61 ) - logo 
obs: falta logo marieta gráfica

> Concentramos na análise do módulo de comissão e direitos autorais.

> [name=Gabriel, Jorge][time=22jan]
> Comercial:
> Falamos da Vânia, que sai mesmo neste fim de mês. Salva só por milagre.
> Desativamos acesso às notas.
> Gabriel falou da reunião com o comercial.
> Precisam se entender com o Helpdesk.
>
> Revimos o plano das tarefas épicas e acrescentamos CRM + Helpdesk.
> Nota fiscal: Pedimos para Regina colher opinião do Lambiasi.
> Logos:
> ```
> Rua Milton Ribeiro, 79
> : EdLab Participações (Mesanino)
> : EdLab Press (sala 2)
> Rua Milton Ribeiro, 61
> : Ayllon (sala 2)
> : n-1 Edições (??)
> ```
:::success
Reunião passa a ser às 9h
:::

> [name=Gabriel, Jorge, Letícia][time=19jan]
> Não temos informação sobre a nota.
> Concordamos em demitir a Vânia e contratar uma pessoa apenas para CRM.
> Entrevistaremos a indicada da Helena.
> Em que empresa registrar? EdLab.
>
> Letícia fala com Regina.
> Jorge fala com o Guilherme.
> Vamos registrar Joel.
> Precisamos decidir de uma vez por todas o modelo EdLab.

> [name=Gabriel, Jorge, Letícia][time=16jan]
> Repassamos erros recentes para lembrar. Tentar resolver hoje.
> Informe: reunião com José Henrique na quarta.
> Começamos o ano com a caixa de cordeis na feira da SI.
> Proposta: fazer reuniões alternadas assim que resolver o balanço.
> Investigação dos journal entries, pagamentos e reconciliação

O que acontece numa compra no nível do diário
	Invoice
		Cliente Circulante ("Carteira") (débito)
		Receita com produto (crédito) 
	Payment
		Cliente Circulante (crédito)
		Banco (débito)
   	Conciliação
		Extrato (Débito)
		Banco (Crédito)   <--- Matching

> - [x] A reconciliação é uma journal entry?
> Testamos mercado pago.

> [name=Gabriel, Jorge, Letícia, Felipe][time=15jan]
> Falamos de desligar a Vânia.
> Continuaremos a fazer o CRM. Contratação com orientação do José Henrique.
>
> Voltamos ao balanço: que fazer? Nota pro-forma?
>
> Somente com a Letícia:
> * Glauco confirma que processo andou.

>
> [name=Gabriel, Jorge][time=12jan]
> Qual seria a função da Vânia?
> E o CRM? Testamos a ferramenta e achamos complexa.
> Concluímos que temos que conhecer os números antes de exigir números dela.
> Reunião diária para de tarde. Ainda a definir horários.

> [name=Gabriel, Letícia]
> hadoc: amazon
> hadoc: nota fiscal
> hadoc: falta de informação no Balanço.
> - não confirmamos as notas antigas?
> - dif. entre carteira e balanço? Preciso auditar
> - quanto temos na mão? --> Posição atual (330 em caixa e 90 + 30sesc em carteira = 450)
> - faturamento do site: --> dez em 30, jan em 7
> - pagamentos nos mês: jan ~70, fev ~50
>
> Nova função para a Vânia.
> - Campanha de lançamento para livreiros
> - Acerto de consignação
> - Gestão de consignação
> - Eventos ("inscrição", equipe, produção local, logística, caixa, fechamento)
> - Novos clientes
> - Visita a livrarias
>
:::success
Corte lacaniano:
- Organograma para o comercial
- hadoc: amazon (auditoria)
- hadoc: falta de informação no Balanço
:::

-----

# Arquivo 2023

# Plano
1. Balanço
2. Treinamento Regina e equipe
3. Analíticos e rateio
4. Direitos Autorais
5. Consignação
6. RH
7. CRM + Helpdesk

## Adhoc
- [ ] Transpo (->Jan24) -> precisa de Nf-e para essa movimentação
- [ ] Auditoria da consignação a fazer
- [ ] Emissão de boleto (e finalizar configuração do Odoo para ser automático)
- [ ] Abertura de conta bancária PJ (Cora, Nubank)

## Log
> [name=Jorge, Gabriel, Letícia, Vivi, Vânia e William][time=dez20]
> Iniciamos a reunião definindo que o Wiiliam, Vivi e Vânia para ele finalizarem a movimentação dos pedidos e emitir a invoice ficando pendente apenas a emissão da nota para quando for regularizado a IE.
> Devemos para a Vânia um filtro para ela conseguir fazer o mesmo processo com os invoices emitidas via contabilidade onde não há movimentação do estoque.
> Ficou combinado com o William uma contagem do estoque no retorno do recesso, em janeiro.
> Preciamos no começo do ano (Leticia e Gabriel) atualizar os valores as gráficas nos produtos e definir os estoque mínimos.
> Orçamento: Fazer a partir da PO. -> precisa ser cadastrado gráficas.
> Jorge apresentou o funcionamento do editorial para o Gabriel, e sugeriu uma forma de fazer o acompanhamento e os intervalos entre as reuniões.

> [name=Jorge, Felipe, Gabriel, Letícia][time=dez19]
> N-1 - O que fazer com a IE e como resolver essa questão - Plano de contingência.
> Balanço Hedra/Edlab - Felipe e Jorge vão fazer durante o recesso. Letícia vai fazer plantão de dúvidas.
> DA - Elio - Jorge pretende durante o recesso finalizar o desenvolvimento do sistema.
> Para ano que vem as reuniões mais organizadas (horários e dias específicos) para ser possivel trazer a Saira para dentro do odoo.
> Existe ainda o Comercial que precisa ser elaborado e discutido.
> Gabriel e Mayara fizeram um plano de comercial/marketing para ambas as editoras, ainda vai ser apresentado.
> Andressa entra com o papel de produtora, de executar ações menos subjetivas e mais práticas. Rateio entre 3 editoras (2k, 2k 1k = 5k)
> Jorge: pretende fechar o ano sabendo quem precisa entregar o que - diz respeito a Mayara especificamente.
> Gabriel entra como cordenador, "chefe" da equipe, os assuntos devem ser tratados com ele e após discutido com a equipe, e não ter vários responsáveis (intuito de não gerar ruido e nem confusão). - POSSIBILIDADE
> Mudamos a pauta para o editorial e como está acontecendo a distribuição dos títulos entre as duplas editoriais. Voltamos a falar (reclamar) sobre o "Guilherme" -> Encaminhamento : montar um board da n-1 com o intuito do Gabriel conseguir acompanhar o andamento de cada título (prazos, estágios, etc).
> Pauta: Inês deveria fazer parte desse board no odoo, nesse momento Gabriel está fazendo parte do trabalho dela para conseguir organizar propostas de publicações de 2024.
> Board editorail: Deadline/planed date é preciso entender/combinar o que cada uma vai significar dessa forma as outras equipes, como o marketing e o comercial, podem se planejar.
> Precisamos elaborar planos de contratação/RH (elaboração do departamento) mais claro, tanto PJ quanto CLT.Formalização clara, tanto de contratação quanto de desligamento.
> Seguro saúde, é algo importante, assim como outros benefícios, porém precisa pontuar o momento correto que isso deve implemantado.
> Seguro saúde bom pode atrair pessoas ótimas num futuro próximo, as vezes ter um seguro mais ou menos pode resultar em menos problemas.

> [name=Jorge, Letícia][time=dez6]
> Assim que o Gabriel entrou na reunião, falamos da contratação da Andressa para a posição de produtora.
> Ela ficaria com as seguintes tarefas:
> 1. Produção gráfica
> 2. Cadastros/metrabooks
> 3. Direitos autorais estrangeiros
> 4. Produção de eventos
> 5. Articulação entre comunicação e comercial
> Em resumo, ela cobre Suzana e Gabriel.
> Salário, 5k, CLT.
>
> Fizemos uma reunião focada na questão do rateio também.
> Levantamos os custos por área e criamos dois cenários.
> 

> [name=Jorge, Letícia, Felipe, Gabriel][time=dez5]
> Começamos lembrando que não é possível fugir do balanço. Bonifcação deve entrar e sair.
> - [ ] Rever FP (D) e (E).
>
> Conversamos sobre um mandado de segurança para a n-1.
> Felipe sugere manter conversa com contador somente.
> Felipe lembrou de um cadastro no vendor para faturamento por outro CNPJ.
>
> - [ ] Como configurar bem o Santander (hedra)
>
> Colhemos os saldos (faltou Hedra).
> Acertamos alguns valores na planilha para update no Odoo ainda hoje
> Verificamos em settings > general settings as contas padrão para
> * outstanding receipt
> * outstanding payment
> * internal transfer
> - [ ] unificar essas contas

> [name=Jorge, Letícia, Felipe][time=dez4]
> Fizemos a lista de todas as contas (no excel).
> Avaliamos o que precisa ser transferido de tipo de conta.
> Colocamos um asterisco no que precisa ser deprecado depois de uma análise.
> - [ ] Levantar todos os extratos de contas;
> - [ ] Investigar
> HE-1.01.05.02.01a (+) Clientes Circulante (Editora Hedra)
> HE-1.01.05.02.01b (+) Clientes Circulante (Editora Hedra)
> - [ ] Unificar categorias de produto e acertar rubricas de valorização de estoque (@jorge)
> - [ ] Fazer teste com notas fiscais para verificar se valores vão para o balanço
>
>
>
> Fizemos uma auditoria em contatos e descobrimos as contas estranhas:
> - [ ] HE-Payable

        "(-) Fornecedor a Pagar"
        "(-) Fornecedores Circulante  (EdLab Press) ::dep::"
        "Adiantamento a Fornecedores (Hedra) ::dep::"
        "Fornecedores Nacionais (Hedra) ::dep::"  

> - [ ] Faltou olhar com mais atenção produtos da n-1 e Hedra para ver se não conta deprecada (::dep::)

> [name=Jorge, Letícia,Regina][time=dez1]
> Lemos a pauta;
> Combinamos de fazer as tarefas pequenas ao longo do dia;
> Retomamos o balanço a partir da limpeza do Equity;
> Conseguimos a primeira versão do Balanço e do P&L. Arquivar.
> Lista de etapas
> * Configuração de FP
> * Revisão de contas deprecadas
> * Ajuste a zero das contas deprecadas
> * Configuração de valorização de estoque
> * Saldos bancários (corrente itau / investimento itau)
> * Conferir "cliente circulante"
> * Transferir ajustes de diários contábeis para equity.
> * Deprecar "recebimentos pendentes"
> * "remessa de mecadoria em consignação e bonificação e simples remessa" colocar em quity
> * Ajustar no "fornecedor circulante"

> [name=Jorge, Letícia,Regina][time=nov30]
> Revimos as atividades abertas: abrimos tiquete para o Elio sobre valorização de estoque, pegamos o estoque da transpo com a Vânia, criamos uma pasta no dropbox com todos os documentos da reunião, eunimos os documentos de DA da casa de letras para discussão futura.
>
> [adhoc] Pegamos um contrato modelo para n-1 se instalar no depósito.
>
> Regina entrou na reunião:
>
> - [ ] Questões da Regina:
> 1. Transferir dinheiro do mercado pago para o Itaú
> 2. Criar um produto para "Adiantamento de retirada de sócio"
> 3. Entradas de cartões da feira da USP (Vivi não fez as notas)
> 4. Conciliação da Amazon (talvez), nota 7043, não dá mais pra conciliar. Letícia sugere voltar ao Vendor Central.
> 5. Problema com OFX do Santander
> 6. Transferência interna
>
> "Comercial teria que emitir uma devolução de compra."
> Chamamos o William para discutir a feira da USP.
>
> [adhoc] Odoo ainda não reconhece o PIX. Reabrir o ticket.

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel, Felipe][time=nov29]
> [adhoc]
> - [ ] Regina pede para resolver Mercado Pago e problema de conta deprecada. (Jorge não viu com Elio.)
> .
- [x] > Sobre estoque: removemos a conta "N1-3.01.01.03.01.00.00 (-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos (n-1)" da configuração de Categoria de Produtos, passamos a conta para equity (antes current liabilities) , zeramos, e deprecamos.
> Colocar Contas de Entrada e saída em Assets.
- [x] - (-) Saída de Estoque (n-1 edições) modificado de current liabilities para current Assets e N1-3.02.02.01.003 (-) Valor de Investimento em Consignação modificado de current liabilities para current Assets

:::success
Partir para as outras empresas
Zerar e deprecar contas inativas que estão em Equity
:::

>
> Jorge fez reunião com Elio sobre estoque e DA.
> Há um módulo de contratos da OCA. Pedimos para o Elio trẽs coisas:
> 1. Gestor de contratos que gere as bills
> 2. Relatório de DA
> Ficou faltando discutir da DARF/Declaração de imposto de DA.
> - [ ] Pedir um exemplo pra Ana Mortara o documento que o Winbooks emite
> Felipe: burocracia: precisa ter o IRFF do autor.
> Ficou faltando então resolver a auditoria da tabela de valorização do estoque.
> Revisamos então recebíveis e pagáveis que estavam loucos!
> Percebemos que o Recebientos Atrasados está totalmente caduco.
> - [x] Abrir ticket com Elio.
> n-1 praticamente não tem PPD.
> - [x] Pedir lista de estoque para transpo (Letícia).
>
> Analisamos entrada e saída de estoque no runbot.
> Não entendemos como fazer o balanço de entradas e saídas de estoque.

:::success
Precisamos entender melhor o estoque
antes de partir para Hedra.
:::

> [name=Jorge, Letícia, Felipe][time=nov28]
> [adhoc] - [ ] Regina pede para resolver Mercado Pago e problema de conta deprecada.
> 
> - [ ] N1-3.02.01.04.46.3.1 (-) Direitos Autorais atrasados -> Averiguar valor.
>
> Começamos com o ajuste da rubrica "Custo de investimento em estoque" -> Cost of Revenue —> Current Liabilities
> Ajustamos (+) Receitas com Cursos sócios (n-1) de Receivable -> Income
> Ajustamos N1-1.07.05.05.05.1 (-) Despesa com Cursos sócios (n-1) de Current Liabilities para Expenses
> Ajustamos (-) Remessa de Mercadoria em Bonificação de Current Liabilities -> Equity
> Ajustamos (-) Remessa de Mercadoria em Bonificação (n-1) de Current Liabilities -> Cost of Revenue
> Ajustamos N1-3.02.01.04.46.4 (-) Adiantamento de Direitos Autorais (n-1) de Current Liabilities -> Expenses
> - [x] corrigir valor de investimento em consignação para N1-3.05.01.01.03.01.04 (+) Valor do Estoque Consignado (n-1 edições)
> - [x] Ajustar nome de N1-0000000003 (-) Remessa de Mercadoria em Bonificação (n-1) e
> - [x] Ajusta N1-2.01.01.01.00 (-) Fornecedores circulante (n-1) para saldo negativo
> - [ ] N1-3.02.01.04.46.3.1 (-) Direitos Autorais atrasados -> Averiguar valor.
> finalizamos discutindo que devemos focar em finalizar a Hedra e a Edlab rapidamente, e desenvolver um sistema para o controle de DA, que entre no balanço e facilite o pagamento, relatório.

:::success
Avançar/finalizar o balanço das outras empresas e desenvolver um controle de DA/CONTRATOS
:::

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel, Felipe][time=nov27]
> [adhoc] Problema com a nota da n-1 tem de ser resolvido. J: Falei com a Regina e pedi uma ajuda.
> Fizemos update dos produtos (inacabado) e marcamos com o Elio (assunto: consignação e valorização do estoque).
> Qual o falturamento da n-1? Estimamos faturamento de 261 (160 de feira).
> Leitura de P&L e Balanço.
:::success
Corte: Não avançamos muito da última reunião (nov23) para cá.
:::

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel][time=nov23]
> Conceito de valorização do estoque
> 1. Valor do estoque é baseado no custo definido no produto
> 2. A conta/rubrica é definida na categoria do produto (ex: Valor do estoque)
> - [x] Colocar valor de custo em cada produto.
> - [ ] Pedir uma auditoria em "Invetory > Stock Valuation" para o Elio
> ### Consignação
> - [ ] Levantar estoque consignado atual + valor + porcentagem da consignação = valor consignado
> - [ ] Atualizar contas/rubricas: valor do estoque consignado & valor do investimento em consignação
> - [ ] Revisão de posições fiscais, principalmente as que lidam com estoque. Sugestão: jogar pra dentro do Current Year Earnings (talvez tipo de Equity)

:::success
Corte: Primeiro, limpar o Current Liability
Entender o Equity, Verificar FP, Configurar as mesmas coisas nas outras empresas.
:::

> [name=Jorge, Regina][time=nov23]
> - [x] Mercado Pago: zerar
> - [x] Split (Cultura): Depósitos judiciais
> - [x] TRUST/2023/11/0003 (Transferência interna)
> - [ ] Cartão de crédito (Cielo)
> - [ ] Criar produto "Intercompany Transfer"
> - [ ] Account: (-) Intercompany Transfer (Equity)
> - [ ] Account: (+) Intercompany Transfer (Equity)

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel][time=nov22]
>
> [adhoc] Começamos a reunião falando sobre a falta de controle de estoque. Ligamos para
> Ricardo e William. Com a licença da Vivi, Vânia deve ir para depósito e
> decidimos passar duas tarde por lá para revisar processos.
> Identificamos problema do controle de estoque da n-1 e pedimos contagem
> de dois livros:
> - [ ] Conferir contagem Dona Haraway (504) e Corpos Crips (170).
> Discutimos também o necessidade de um estoque de manipulação, mas
> concluímos que basta respeitar o uso de POs para a compra, respeitando
> o forecast. Gabriel lembra que podemos ter uma situação em que os
> livros são manipulados dentro de um estoque de manipulação sim.
> Confirmamos com Ricardo a contatrar um auxiliar para o William
>
> Sobre valorização de estoque:
> 1. Configuração na Categoria de Produto (manual ou automático)
> - [ ] como fazer um inventário
> 2. Tipo de valorização
> anglo-saxã: estoque entra no balanço quando é comprado
> francesa: estoque entra no balanço quando é comprado
> - [x] como configurar isso?
> O que a Letícia adiantou alguns ajustes das contas.

:::success
Configuração de valorização de estoque e FP.
:::

OBS: fazer reunião às 17h

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel, Felipe][time=nov17]
> Retomamos a conversa a partir da valorização do estoque como asset da empresa.
> Discutimos sobre como fazer o balanço das categorias ligadas à consignação.
> Revisitamos rapidamente as FP de tipo (B) e refletimos, mais genericamente,
> sobre o como balancear uma entrada de diário contábil (journal entry)
> de tipo SO, SOC e SSOC.
> N1-3.05.01.01.03.01.03 - foi deprecada

OBS: Após a reunião, eu (Jorge) fui atrás de alguma documentação sobre Valorização de Estoque
e achei essa [introdução].(https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/inventory_and_mrp/inventory/management/reporting/using_inventory_valuation.html) e [como configurar](https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/inventory_and_mrp/inventory/management/reporting/inventory_valuation_config.html). Algumas observações:

1. Há uma diferença entre contabilidade anglo-saxã, baseada em CGOGS (valor de estoque vendido e não estocado) e europeia (valor de estoque no chão).
2. Talvez seja preciso entender a valorização manual, baseada no estoque
3. Talvez seja melhor começar primeiro pela valorização do estoque físico manualmente e depois pensar no estoque consignado.

Achei esse [vídeo](https://www.youtube.com/watch?v=U6vClfXhrbs&t=72s) também.

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel][time=nov14]
> - [x] Letícia fala de um pedido do William (um excel com os dados dos clientes)
>
> Baixa de pagamento e (+) Gateway: Stripe (N-1) foram de Bank and cash para equity.
> - [ ] Auditar fatura de clientes no accounting e no BS.

> [name=Jorge, Letícia, Felipe][time=nov10]
> Abrimos discutindo consignação. A n-1 teria uma consignação de de mais de 1300000, o que me parece estranho. Parece que precisamos acrescentar nas tarefas épicas um ciclo de consignação.
> 1. Balanço
> 2. Treinamento Regina e equipe
> 3. Direitos Autorais
> 4. Consignação
>
> Criamos uma tabela para o ciclo de consignação. [Tabela](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6sr2JNTaknKOz2vUNL_ArrRcv3DD_nNfEKgykoBleg/edit#gid=981528418)
> Letícia: pedir de volta as consignações que não acertam.
> Conferimos o valor da conta "Investimento em Consignação" e aceitamos o valor. Mas a posição fiscal de SSOC
> não está configurada para retirar o valor.
> - [ ] Como configurar a posição fiscal para SSOC
> - [ ] Revisão de posições fiscais, principalmente as que lidam com estoque. Sugestão: jogar pra dentro do Current Year Earnings (talvez tipo de Equity)
>
> Achamos o enígma "Previous Years Unallocated Earnings".
>
> - [ ] Enigma Previous Years Unallocated Earnings! Que é isso!?
> Direitos autorais atrasados: colocar o valor da tabela nesse momento e no ciclo (3) para direitos autorais
> a gente faz uma auditoria e cria as bills.
> - [ ] Letícia vai atualizar os DAs atrasados segundo a planilha de controle
>
> Revisão:
> - [x] 4 Recebimentos: zerar :: Não
> - [ ] Receitas com Cursos sócios: cancelar Journal Entries. Colocar como Income.
> - [x] Outstanding Paymente com Letícia
> - [x] N1-0000000008 (+) Valor do Estoque Consignado (n-1) Zerar e passar para o debaixo. Deprecar e jogar de Current Assets para Equity
> - [ ] Calcular o valor do estoque atual e atualizar nas categorias
> - [x] Devolução simbólica + Simples Remessa vai pra Equity

> [name=Jorge, Letícia, Felipe][time=nov09]
> Começamos com a feira da USP e avaliação do trimeste.
> Retomamos os ajustes do Balanço. Letícia fará tarefas anteriores.
> "Receitas com cursos" vira Recebível.
> Discutimos sobre tipos de Recebíveis e Pagávais.
> Sugeri que toda venda para o FNDE fosse considerada como um Recebível especial
> - [ ] Criar conta recebível para Vendas Especiais e filtro em Journal Itens e pedir para o Elio atualiza
>
> Começamos a avaliar o tamanho do estoque consignado
> - [x] Jorge vai levantar valor de estoque consignado de todas as empresas

> [name=Jorge, Felipe][time=nov08]
> Gabriel e Letícia não compareceram.
> Concentramos em ajustes do site. Não entramos no financeiro.

> [name=Jorge, Letícia, Felipe][time=nov07]
> Iniciamos revisando o Balanço Patrimonial da EdLab Participações
> Revimos os Journal Items com problema da "4 Recebimentos" (n-1).
> Passamos a conta "Liquid transfers" para Equity
> Mudamos "Rendimento de aplicação" para Equity
> - [x] Precisamos arrumar a "outstanding payment"
> - [x] Outstanding Payment foi uma entrada errada
>
> Conversa com a Regina.

> [name=Jorge, Letícia, Gabriel][time=out31]
> Começamos pelo P&L da n-1. Avaliamos que estamos positivos em out,
> mas a Letícia disse que entrarão contas importantes ainda (frete, correio).
> Passamos para o balanço e avaliamos as contas bancárias (reservas em 368 mil).
> Travamos no Current Assets. Acertamos as duas contas de recebimento e
> transferimos a conta estranha chamada "4 Recebimentos pendentes" para Recebíveis.
> Paramos no momento de tentar acertá-la. Parece necessária uma auditoria
> nessa conta para retirar valores negativos e de teste.

> [name=Jorge, Letícia, Felipe][time=out31]
> Revisamos o balanço da n-1 e deixamos equilibrado
> Avaliando como seguir
> Lembrar tarefas épicas:
> 1. Balanço
> 2. Operação (contas a pagar e receber) & Treinamento
> 3. Contabilidade Analítica & Rateios
> 4. Direitos Autorais
> Estratégias para limpeza do Balanço: colocar tudo numa conta Equity

> [name=Jorge, Letícia][time=out31]
> Revisitamos o conceito de Balanço e montamos um modelo simplificado.

+--------------------+-----+-----+-----+--+
|                    | Q1  | Q2  | Q3  |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| Asset              |  60 |  60 |  50 |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| .Bank              |  50 |  50 |  40 |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| .Receavable        |  10 |  10 |  10 |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| .ADA (+)           |     |     |     |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
|                    |     |     |     |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| Liabilities        |  20 |  20 |  10 |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| .DA Atrasado       |     | -10 | -10 |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| .Payable           |  20 |  30 |  20 |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
|                    |     |     |     |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| Equity             |  40 |  40 |  40 |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| .Income            |  60 |  60 |  60 |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| .Expense           | -20 | -20 | -20 |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
|                    |     |     |     |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
|                    |     |     |     |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| Asset              |  60 |  60 |  50 |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+
| Liabilities+Equity |  60 |  60 |  50 |  |
+--------------------+-----+-----+-----+--+

> Conclusão:
> Usar o par Asset X Payable para contas de compra de DA.
> Colocar passivos como DA atrasado como Payable X Expense (na data correta).
> Não sabemos como lidar com Non Current Assets ainda.
:::success
Corte: como atualizar as contas sem acabar com o Balanço.
:::

> [name=Jorge, Letícia][time=out30]
> Reunião empacada por causa do conceito de Liabilities. Não conseguimos fazer uma conta
> aparecer positiva em Liabilities. Fizemos inúmeros testes e percebemos que
> é necessário fazer uma pesquisa ampla sobre `Balanço Patrimonial`.

### Pesquisa

#### Google

* [Documentação do Odoo](https://www.odoo.com/documentation/16.0/applications/finance/accounting/get_started/cheat_sheet.html)
A documentação é detalhada e tem um simulador de balanço.
A parte de Journal e reconciliação também é bem legal.

#### ChatGPT

## Question

Em contabilidade, o que é uma conta do tipo liability?

## Answer

Em contabilidade, uma conta do tipo "liability" (passivo) representa uma
obrigação financeira ou uma dívida que uma empresa possui com terceiros. As
contas de passivo refletem as obrigações atuais ou futuras da empresa, que
podem surgir de transações passadas ou de eventos futuros.

As contas de liability são classificadas como passivos no balanço patrimonial
e são divididas em duas categorias principais:

1. Passivos Circulantes: Também conhecidos como passivos de curto prazo, são
   obrigações que são esperadas para serem liquidadas dentro de um período de
   um ano ou menos. Exemplos comuns de passivos circulantes incluem contas a
   pagar a fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar, empréstimos de
   curto prazo, entre outros.

2. Passivos de Longo Prazo: São obrigações que não são esperadas para serem
   liquidadas em um período de um ano ou menos. Exemplos de passivos de longo
   prazo incluem empréstimos de longo prazo, títulos de dívida a pagar,
   hipotecas, obrigações de arrendamento a longo prazo, entre outros.

As contas de liability são importantes para entender a estrutura de
financiamento e as obrigações financeiras de uma empresa. Elas representam as
fontes de financiamento externas e indicam as obrigações futuras que a empresa
terá que cumprir.

É importante observar que a classificação e a nomenclatura específicas das
contas de liability podem variar de acordo com as normas contábeis e as
políticas contábeis adotadas por uma empresa ou em diferentes países.

## Question

o que é um balanço patrimonial?

## Answer

Um balanço patrimonial é um dos principais demonstrativos financeiros
utilizados na contabilidade para fornecer uma visão geral da posição
financeira de uma empresa em um determinado momento. Ele é composto por três
elementos principais: ativos, passivos e patrimônio líquido.

1. Ativos: Representam os recursos controlados pela empresa e com potencial
   para gerar benefícios econômicos futuros. Os ativos incluem itens como
   dinheiro em caixa, contas a receber de clientes, estoques, imóveis,
   equipamentos e investimentos.

2. Passivos: Representam as obrigações financeiras e dívidas que a empresa
   possui com terceiros. Os passivos incluem contas a pagar a fornecedores,
   salários a pagar, empréstimos e impostos a pagar.

3. Patrimônio líquido: Também conhecido como "equity", é a parte residual dos
   ativos após a dedução de todos os passivos. Ele representa o valor dos
   recursos financeiros investidos pelos proprietários ou acionistas da
   empresa, incluindo o capital social, lucros retidos e outras reservas de
   lucros acumulados.

O balanço patrimonial segue a seguinte fórmula básica:

Ativos = Passivos + Patrimônio Líquido

Essa equação demonstra que os recursos da empresa são financiados por meio de
obrigações (passivos) e pelos proprietários ou acionistas (patrimônio
líquido).

O balanço patrimonial é importante para avaliar a saúde financeira de uma
empresa, sua solidez patrimonial e sua capacidade de enfrentar obrigações
financeiras. Ele fornece informações valiosas para análise e tomada de decisão
por parte de acionistas, credores, investidores e outros interessados na
empresa.

## Question

Explique isso para uma criança de 13 anos com exemplos bem simples

## Answer

Claro! Vou explicar o balanço patrimonial de uma forma simples, com exemplos.

Imagine que você tem uma mesada e guarda seu dinheiro em uma caixa. Essa caixa
representa seus ativos, que são os recursos que você possui. Os ativos podem
incluir dinheiro, brinquedos, roupas, entre outros.

Agora, suponha que você empresta parte do seu dinheiro a um amigo. Essa dívida
que seu amigo tem com você é um passivo. Os passivos são as obrigações ou
dívidas que outras pessoas têm com você.

Além disso, você pode ter outras obrigações, como pagar uma mensalidade de uma
atividade extracurricular ou uma assinatura de um serviço. Essas contas a
pagar também são passivos.

Agora, para calcular o patrimônio líquido, você precisa subtrair as dívidas
(passivos) do total de recursos que você possui (ativos). Vamos supor que você
tenha R$ 100 em sua caixa (ativos) e seu amigo deve R$ 20 a você (passivo).
Seu patrimônio líquido seria R$ 100 (ativos) - R$ 20 (passivos) = R$ 80.

O balanço patrimonial é um documento que mostra os ativos, passivos e
patrimônio líquido de uma empresa ou pessoa em um determinado momento. Ele
ajuda a entender a situação financeira, mostrando o que a pessoa ou empresa
possui e deve.

Esse é um exemplo básico de como funciona um balanço patrimonial, mas empresas
e organizações têm muitos outros ativos e passivos, como contas bancárias,
empréstimos, estoques, entre outros. O balanço patrimonial é uma forma
importante de acompanhar a saúde financeira e entender a situação financeira
de uma pessoa ou empresa.

## Question

perfeito, mas como voce me explicaria a fórmula Assets = Liabilities + Equity

## Answer

Claro, vou explicar a fórmula Assets = Liabilities + Equity de uma forma mais
simples.

Imagine que você tem uma caixa onde guarda seu dinheiro (ativos). Agora,
suponha que você deve dinheiro a um amigo (passivos). Seu amigo anota essa
dívida em um papel. Esse papel é o passivo.

Agora, para calcular o valor total daquilo que você tem (ativos), você precisa
somar o dinheiro na caixa com o valor da dívida que você ainda possui
(passivos). Isso é representado pela fórmula Assets = Liabilities + Equity.

O Equity (patrimônio líquido) é a parte que sobra quando você subtrai as
dívidas (passivos) do valor total dos seus recursos (ativos). Pode ser como se
você contasse tudo o que você tem (ativos) e depois desse dinheiro para pagar
todas as suas dívidas (passivos). O que sobra é o seu patrimônio líquido.

Por exemplo, se você tem R$ 100 na caixa (ativos) e deve R$ 20 a seu amigo
(passivos), seu patrimônio líquido (equity) seria R$ 80. Então, R$ 100
(ativos) = R$ 20 (passivos) + R$ 80 (equity).

Essa fórmula é usada em contabilidade para mostrar como os recursos de uma
pessoa ou empresa são financiados. Os ativos são financiados pelos passivos
(dívidas) e pelo patrimônio líquido (o que sobra depois de pagar as dívidas).

Essa é uma explicação básica, mas em empresas e organizações, existem muitos
outros ativos, passivos e componentes de patrimônio líquido que são levados em
consideração ao calcular o balanço patrimonial.

#### Contador


> [name=Jorge, Letícia][time=out27]
> Orientação para Regina e contador da Edlab.
>Fizemos alguns ajustes, abaixo e demos continuidade na revisão do planilha "ODOO :: Balance Sheet :: n-1" e fizemos comentários e estabelecemos algumas tarefas a serem feitas.
> (+) Venda de Cotas (n-1) alteramos de Nun-current Assets para Equity
> N1-1.01.01.02.001 (-) Conta suspensa de banco alteramos de Current Assets para Current Liabilities

> [name=Jorge, Letícia][time=out25]
> Ajustmos algumas posições fiscais para a n-1., bonificação e devolução de consingação.
> Otimizamos rotina de valorização de estoque na categoria de produto (n-1).
> Estamos aguardado alguma movimentaçao de estoque para finalizar.
> Discutimos como configurar também a FP de simples remessa e outras movimentações.
> A instrução é: criar um balanço semelhante ao da Bonificação.
> Ex: (-) Simples remessa x (+) Simples remessa.

:::success
Corte: Ainda precisamos zerar os balanços e começar a equilibrar.
Revisar as contas. Finalizar as FP.
:::

- [x] Criar filtro para Balance Sheet ver somente contas válidas (= -deprecated)
- [ ] [Acertar accounts no balanço](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nT9BNsIMSVqk6enQ1myfyndRKweKmHjf-zXPIZTvlNI/edit?usp=sharing)
- [ ] Eliminar (+) Bonificação
- [ ] Ver valor da consignação atual
- [ ] Ver valor do estoque atual
- [ ] Incluir contas para acompanhar investimentos em DA
- [ ] Levantar passivo de DA da editora
- [ ] Acertar ajustes de FP nas outras editoras

> [name=Jorge, Letícia][time=out24]
> Nos dedicamos a tentar entender como criar balanço para Devolução de consignação.
:::success
Corte: Precisamos zerar os balanços e começar a equilibrar
:::

## Configurações
- [ ] Fiscal Positions

## Limpezas
- [ ] Aged receavables (@vivi)
- [ ] Aged payables
- [ ] Bills to Validade
- [ ] Statements
- [ ] Arrumar saldo bancário no Journal Entry (saldo dia 16/10)
- [ ] Arquivar journals
- [ ] Criar filtro em amound due


- [ ] Ajustar Fiscal Positions para não gerar amount due

### Probleas
- [x] FP e recebimentos indevidos
- [ ] Balanço de contas (caso "Devolução de consignação")
- [ ] Limpeza do Journal (Deprecado) Customer Invoices (EdLab Press) - Há diversas movimentações em draft.
- [ ] Averiguar nota de troca de preço de capa.
- [ ]

### Grupos de CFOP
* A - Venda
* B - Consignação de Editora
* C - Consignação de Livraria
* D - Bonificações
* E - Transportes e transferências
* Z - Específicos

### Configuração (Auto, CFOPs, Journal, Conta Contábil)
- [x] (A) Devolução de venda (EdLab Press) CFOP: 1202/2202
- [x] (A) Venda de Produção PJ (EdLab Press) CFOP: 5101/6101
- [x] (A) Vendas de Produção PF (EdLab Press) CFOP: 5101/6101
- [x] (B) Acerto de Consignação (EdLab Press) CFOP: 5113/6113
- [x] (B) Devolução de consignação ou RPO (EdLab Press)* CFOP: 1918/2918
- [x] (B) Remessa de consignação (EdLab Press)* CFOP: 5917/6917
- [x] (C ) Devolução de consignação de terceiros (EdLab Press)* CFOP: 5918/6918
- [x] (C ) Devolução simbólica de terceiros (EdLab Press) CFOP: 5919/6919
- [x] (C ) Entrada de consignação de terceiros (EdLab Press)* CFOP: 1917/2917
- [x] (D) Bonificação (EdLab Press)* CFOP: 5910/6910
- [x] (E) Remessa para feiras e eventos (EdLab Press)* CFOP: 5914/6914
- [x] (E) Retorno de feiras e eventos (EdLab Press)* CFOP: 1914/2914
- [x] (E) Simples remessa (EdLab Press)* CFOP: 6949/5949

# Plano épico abandonados
1. - [x] Balanço (n-1)
2. - [ ] Balanço (hedra/edlab)
3. - [x] Saíra
4. Direitos Autorais
* Carimbar nota (default do módulo + produto específico + "basedo on sales price")
* Relatório
* Envio de relatório
* [Declaração de imposto]
* [Tipo de comissão por faixa de venda (0 a 1000, de 1001 a infinito)]
* [Valor acumulado no balanço]
5. Analíticos & Rateio (adiado até junho)
8. RH