Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp một số câu hỏi liên quan đến giao dịch ký quỹ - ký quỹ chứng khoán, chẳng hạn như: margins là gì? Ký quỹ - Ký quỹ miễn phí là gì? Mức ký quỹ là gì? Mỗi sàn giao dịch chứng khoán có các yêu cầu và dịch vụ ký quỹ riêng. Do đó, các nhà giao dịch cần hiểu cách thức hoạt động của họ trước khi chọn một sàn giao dịch chứng khoán và bắt đầu giao dịch ký quỹ.

Margins là gì? Giao dịch ký quỹ là gì?
Giao dịch ký quỹ, ký quỹ, tài khoản ký quỹ hay giao dịch ký quỹ là khái niệm quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ hoặc hiểu sai ý nghĩa của thuật ngữ này. Ký quỹ ngoại hối là một khoản ký quỹ mà một nhà giao dịch gửi đến một sở giao dịch chứng khoán để duy trì một vị thế giao dịch. Tiền ký quỹ không phải là chi phí giao dịch, mà là một phần vốn chủ sở hữu được sử dụng làm tiền ký quỹ.
Ký quỹ có cả tác động tích cực và tiêu cực đến trải nghiệm giao dịch của nhà giao dịch. Nó có thể làm tăng lợi nhuận hoặc tăng lỗ lên nhiều lần. Các sàn giao dịch chứng khoán kết hợp ký quỹ của một nhà giao dịch với ký quỹ của nhà giao dịch khác để đặt lệnh giao dịch trên mạng liên ngân hàng toàn cầu.
Ký quỹ được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số giao dịch. Hầu hết các yêu cầu ký quỹ ngoại hối là từ 2%, 1%, 0,5%, 0,25%. Dựa trên các yêu cầu ký quỹ của nhà môi giới Forex, nhà giao dịch sẽ tính toán mức đòn bẩy tối đa mà họ có thể sử dụng trên tài khoản giao dịch.
Xem tỷ lệ lợi nhuận hoặc đòn bẩy FX ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận hoặc thua lỗ trong bảng bên dưới.

(Lưu ý: Đòn bẩy trong giao dịch 2 và 3 chỉ áp dụng cho tài khoản chuyên nghiệp (tối đa là 1: 1000) Chuyên nghiệp là tài khoản giao dịch dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, kiến ​​thức và chuyên môn để đưa ra quyết định đầu tư và đánh giá rủi ro liên quan. tài khoản Chuyên nghiệp, nhà giao dịch cần điền vào các thông tin bắt buộc theo yêu cầu của MiFID ll 2014/65 / EU Annex ll.)
Dư ký quỹ - Ký quỹ miễn phí là gì?
Ký quỹ miễn phí là số dư tài khoản giao dịch của nhà giao dịch không được sử dụng để mở các vị thế. Do đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để mở các vị thế giao dịch mới. Ký quỹ là sự khác biệt giữa Vốn chủ sở hữu và Ký quỹ. Nếu một lệnh giao dịch mới giúp nhà giao dịch kiếm được nhiều tiền hơn, lợi nhuận càng lớn thì vốn chủ sở hữu ban đầu sẽ càng cao và nhà giao dịch càng có nhiều tiền ký quỹ tự do. Trong một số trường hợp, thị trường phải xử lý cả vị thế giao dịch mở và lệnh chờ.
Tại thời điểm đó, nếu thị trường muốn kích hoạt một lệnh chờ, nhưng không có đủ ký quỹ miễn phí trong tài khoản của nhà giao dịch, lệnh chờ sẽ không được kích hoạt hoặc sẽ tự động bị hủy. Điều này khiến một số nhà giao dịch tin rằng sở giao dịch chứng khoán không thực hiện lệnh của họ. Nhưng trên thực tế, lệnh không được thực hiện vì nhà giao dịch không có đủ ký quỹ trống trong tài khoản giao dịch.
Mức ký quỹ là gì?
Để giao dịch Forex tốt hơn, một nhà giao dịch phải thực sự hiểu tài khoản ký quỹ là gì. Mức ký quỹ, mức ký quỹ hoặc tỷ lệ ký quỹ cũng là một khái niệm quan trọng mà nhà giao dịch cần hiểu. Mức ký quỹ so sánh Ký quỹ miễn phí với Ký quỹ đã sử dụng dựa trên giá trị phần trăm. Nói cách khác, mức ký quỹ được tính dựa trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng với công thức sau:
Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu / Số tiền ký quỹ được sử dụng) x 100
Các sàn giao dịch chứng khoán sử dụng mức ký quỹ để xác định xem liệu các nhà giao dịch có thể mở các vị thế giao dịch mới hay không. Các sàn giao dịch khác nhau có giới hạn ký quỹ khác nhau, nhưng hầu hết sẽ đặt giới hạn này là 100%. Giới hạn này được gọi là mức gọi ký quỹ. Lệnh gọi ký quỹ 100% có nghĩa là ký quỹ tài khoản đạt 100% và nhà giao dịch chỉ có thể đóng các vị thế và không thể mở các vị thế mới.
Lệnh gọi ký quỹ 100% xảy ra khi vốn chủ sở hữu bằng với số tiền ký quỹ đã sử dụng. Nó thường xảy ra khi vị thế giao dịch của nhà giao dịch bị thua lỗ và thị trường tiếp tục đi ngược lại với xu hướng dự kiến ​​của nhà giao dịch. Khi đó, vốn chủ sở hữu sẽ bằng với số tiền ký quỹ đã sử dụng và nhà giao dịch sẽ không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào nữa.
Mức ký quỹ là gì: Ví dụ
Để các nhà giao dịch hiểu thế nào là ký quỹ - mức ký quỹ và ký quỹ ngoại hối là gì, Admiral Markets sẽ sử dụng ví dụ sau:
Giả sử chúng tôi có 10.000 đô la trong tài khoản của mình và chúng tôi có một giao dịch thua lỗ với ký quỹ 1.000 đô la. Nếu thị trường đi ngược lại xu hướng và chúng tôi mất 9.000 đô la, thì vốn chủ sở hữu của chúng tôi chỉ còn 1.000 đô la (10.000 - 9.000 = 1.000), bằng với số tiền ký quỹ đã sử dụng. Do đó, mức ký quỹ sẽ là 100%. Khi ký quỹ đạt 100%, không thể thực hiện giao dịch mới trừ khi thị trường đột ngột đảo chiều và vốn chủ sở hữu lớn hơn ký quỹ.
Nếu thị trường tiếp tục bất chấp xu hướng dự kiến, các nhà môi giới ngoại hối sẽ buộc phải cắt tất cả các lệnh thua lỗ từ các nhà giao dịch. Giới hạn này được gọi là mức cắt lỗ. Khi nhà môi giới ngoại hối đặt mức cắt lỗ 5%, nếu mức ký quỹ đạt 5%, nền tảng giao dịch sẽ tự động đóng vị thế thua lỗ của nhà giao dịch. Lưu ý rằng nền tảng giao dịch đóng cửa từ lệnh thua lỗ lớn nhất.
Thông thường, đóng một giao dịch thua lỗ sẽ dẫn đến việc tăng 5% tiền ký quỹ khi số tiền ký quỹ được sử dụng cho giao dịch đó được giải phóng. Khi đó, tổng số tiền ký quỹ được sử dụng giảm đi và số tiền ký quỹ tăng lên. Hệ thống thường sẽ tính phí ký quỹ cao hơn 5% bằng cách đóng các giao dịch lớn nhất trước. Nếu các giao dịch thua lỗ khác tiếp tục thua lỗ và ký quỹ đạt 5%, hệ thống sẽ chỉ cần đóng một giao dịch thua lỗ khác.
Lý do mà các sở giao dịch chứng khoán đóng các vị thế giao dịch khi mức ký quỹ đạt đến mức cắt lỗ là vì họ không thể cho phép nhà giao dịch thua lỗ nhiều hơn số tiền đã gửi vào tài khoản giao dịch. Thị trường có thể mãi mãi đi ngược lại mong muốn của các nhà giao dịch, và sàn giao dịch chứng khoán không thể chịu được những tổn thất kéo dài này.
Cuộc gọi ký quỹ là gì? Khi nào gọi ký quỹ?
Các cuộc gọi ký quỹ hoặc cuộc gọi ký quỹ là một trong những cơn ác mộng lớn nhất mà các nhà giao dịch ngoại hối phải đối mặt. Khi sở giao dịch chứng khoán thông báo rằng tiền ký quỹ đã giảm xuống dưới mức tối thiểu, các nhà giao dịch sẽ nhận được các cuộc gọi ký quỹ vì các vị thế giao dịch hiện tại đi ngược xu hướng và mất tiền.
Giao dịch ký quỹ là một chiến lược đầu tư ngoại hối có lợi nhuận, nhưng các nhà giao dịch cần nhận thức được những rủi ro có thể xảy ra. Các nhà giao dịch phải hiểu cách hoạt động của tài khoản ký quỹ và đọc kỹ các điều khoản hàng quý mà sàn giao dịch chứng khoán đưa ra. Nếu bất kỳ điều gì không rõ ràng trong các điều khoản ký quỹ, vui lòng đặt câu hỏi và đảm bảo rằng bạn hiểu.
Có một thực tế khó chịu về các cuộc gọi ký quỹ ngoại hối. Có nghĩa là, nhà giao dịch thậm chí không nhận được lệnh gọi ký quỹ trước khi đóng vị thế. Nếu số dư tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ tối thiểu, nhà môi giới sẽ đóng một số hoặc tất cả các giao dịch, như được mô tả trước đó trong bài viết này, để ngăn tài khoản của nhà giao dịch bị đóng.
Làm thế nào để tránh các cuộc gọi ký quỹ
Làm thế nào để tránh tình trạng này? Các nhà giao dịch có thể tránh các cuộc gọi ký quỹ bằng cách thường xuyên theo dõi tài khoản của họ và sử dụng các lệnh cắt lỗ trong giao dịch của họ để giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể áp dụng các chính sách quản lý rủi ro trong giao dịch của họ. Nếu có các chính sách quản lý rủi ro hiệu quả, các nhà kinh doanh sẽ hiểu chúng, lường trước và tránh chúng.
Ký quỹ chứng khoán là một chủ đề được tranh luận sôi nổi. Một số nhà giao dịch nghĩ rằng việc sử dụng quá nhiều ký quỹ là khá nguy hiểm, nhưng nó thực sự phụ thuộc vào phong cách và kinh nghiệm giao dịch của nhà giao dịch. Nếu giao dịch bằng tài khoản ký quỹ, nhà giao dịch cần hiểu chính sách của sàn giao dịch về tài khoản ký quỹ là gì và chấp nhận rủi ro liên quan. Hãy hết sức cẩn thận để tránh các cuộc gọi ký quỹ trong Forex.
Hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán đều yêu cầu tỷ suất lợi nhuận cao hơn vào cuối tuần. Trên thực tế, các nhà giao dịch chỉ cần ký quỹ 1% trong tuần, nhưng nếu muốn tiếp tục giao dịch vào cuối tuần, họ phải chấp nhận từ 2% trở lên.
Kết luận
Như vậy, qua bài viết này, chúng ta đã hiểu hết các câu hỏi liên quan đến margin chứng khoán như giao dịch ký quỹ là gì, tài khoản ký quỹ là gì, mức ký quỹ là gì, ký quỹ là gì, khi nào gọi ký quỹ là gì? Do đó, các nhà giao dịch hiểu và có thể áp dụng ký quỹ cho các chiến lược Forex để giao dịch hiệu quả và thành công hơn.
Ký quỹ chứng khoán: Giao dịch Forex và CFD với Thị trường Đô đốc
Giao dịch ngoại hối chưa bao giờ dễ dàng hơn thế! Admiral Markets cho phép các nhà giao dịch giao dịch hơn 80 cặp tiền tệ, bao gồm cả các cặp tiền tệ chuyên ngành ngoại hối, tiền tệ ngoại hối và tiền tệ ngoại hối, cả trực tiếp trên thị trường ngoại hối và thông qua CFD! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản trực tiếp ngay hôm nay!
Hy vọng bài viết Margins là gì sẽ hữu ích với bạn.