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title: 美國投資冠軍 + 趨勢跟蹤：多週期趨勢交易系統

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# 美國投資冠軍 + 趨勢跟蹤：多週期趨勢交易系統

###### tags: `證券研究`, `交易系統`

📅 2024-04-12

### ⭐ 資金管理：漸進式倉位 ⭐
⚪ 資金管理 ➡️ 單筆交易：只用 [閒錢總金額] 的 6.25 %

⚪ 找標的 ➡️ 盈虧比 2:1 (至少)

⚪ 停損 ➡️ 8 % 以下 (數學原理：0.9 × 1.1 < 1)

⚪ 停利 ➡️ (1) 賺到 $10  或 (2) 移動停利法

### ⭐ 強勢股特徵 & 資產過濾流程 ⭐ 
⚪ 1. 初步篩選
          　　➡️ 用長期【技術面】 (價格行為) 作為第一層濾網

⚪ 2. 進一步確認
          　　➡️ 【基本面】、【消息面】(題材) 
                  　　➡️ 確認 **市場高級參與者** 是否【買單】它的前景
                  　　　 　i.e. 買方占上風, 各大投資機構都做 **buy side**

⚪ 3. 交易細節 > 進場策略 (中國交易員 LEI)
          　　➡️ 小時 K 底部構造 
                　　　　如: **pin bar** => 這種【明顯的、大家都會注意到的】交易訊號

### 🔗 出處
1. **Mark Minervini** 及其著作《超級績效》系列（共三本）
2. [量化交易之父 西蒙斯 在 MIT 的演講](https://www.youtube.com/watch?v=xfrpmq6-9Aw&t=3071s)
3. 中國交易員兼 YTR: **LEI** 及其影片 "趨勢交易"

### 📌 Dada's quotes
1. 「交易」是一個可量化、可溯源的「工程」
2. 「資產管理」是一門「學問」(e.g. 凱利公式)
3. 引述 **李佛摩** 之銘言 (1)
市場永遠是對的，而 **人的看法經常出錯**
4. 引述 **李佛摩** 之銘言 (2)
成功的投機者，應把 **交易** 當成 **事業** 來經營
不要像多數散戶那樣，只當成興趣 => 這樣的想法會讓你輸大錢！不如不交易
5. 引述 **李佛摩** 之銘言 (3)
只介入「一進場就 **能讓你獲利** 的標的」
(imply: 不確定性極低，相當有把握、高勝算 才做單)
否則就是 **主動式套牢**，**主動式凹單**
6. 對所有交易者而言，**市場** 就是最好的老師
不應盲目地拜師 
但可向市場前輩、高手們學習
7. 投資和投機是一體兩面的
一個好的 **投資者** 必須看懂 **投機者** 的 手法 和 邏輯
一個好的 **投機者** 也必須具備 **投資者** 的 獨到眼光 和 長遠思維
8. 盛極而衰，否極泰來
好的報酬是 **市場給的**，加上自己剛好有比較多時間 **做功課** + **花時間看盤**
但在行情延續的當下，根本 **無從知道** 最後會走到哪裡
因為只有 **籌碼最多的人** 可以決定 **市場的樣貌** （**目標價格**、**結清獲利的時間**）
過度自信，是侵蝕未來獲利的領先指標
　
此外，如果「有輸錢的機會」
重點是第一時間 （**看錯**，或 **趨勢改變**） 有沒有 **即時停損**、**堅決不凹單**
如果連這點都做不到，李佛摩的書 = 白看了，不應該做交易
還不如把時間花在其它擅長的項目上，或放個假、找點樂子
　
（交易心態）錢財只是一時的，沒有什麼比 **好好吃飯、睡個飽覺、享受人生** 更重要的了
如果當下覺得 **腦袋鈍鈍的**、**身體狀況不佳**，也不適合做交易
生活步調符合 **長壽** 的要件，才有本錢玩到人生下半場
像是 90+ 歲還在 **沙國王儲會談** 與 **OXY**、**雪佛龍** 之間玩套利的老頑童 **沃倫．巴菲特** 那樣