# OA System

## 名詞
- AP (Account Payable): 付款
- AR (Account Receviable): 收款
- Credit: 信用

- T/T: 沒有信用額度, 一手交錢一手交貨

## Memo
- TSIB 只有 KTIL 在用

## 財務 (AR)
### 1. CPC
- 當一個客人來的時候, 會去CPC建立客人資料, 紀錄業務負責人(業務助理)
- 當財務審核過的時候, CPC會提供收款人虛擬帳號
- User 會直接幫客人改銀行, 收款會 mapping 不到
- 當急用的時候會用 Special Approved 快速通關
- 可看到虛擬帳號的 user : 01455

### 2. 收款
- 銀行會透過FTP丟資料, 使用 BankB2BParser 會進到 `Finance` 資料庫
- 資料會由 AR Report 跟 AR Portal 系統使用

### 3. AR Report
- 用於收款確認&產生報表
- 由兩個部分組成: 一個 Web, 一個 WinForm
#### WinForm 版本
- User 會在 JDE 作帳 並在 WinForm 標記為已扣款
- 有個 Job 會在晚上跑出寄給客人的 mail
- 當客人的 Credit 使用超過 75% 的時候就會列於 Over Credit Report 中
- 公司會根據 Parent 欄位做群組
- 資料手動建立會使用 AR Received 功能

#### Web 版本
- 上海專用
- 沒有 Bank FTP, 資料手動建立
- 依舊會有 Job 產生 Report, 或者可以手動產生

### 4. AR Portal
- 有分為給內部用的跟給客人用的, 客人可以自己做銷帳的動作
- 使用微軟的機制登入, 登入失敗5次就會被鎖了
- RU 沒有在使用
- User 可以透過 Create Payment 手動建立帳
- 帳會根據 Custom 或是 InterCo. 做分類
- 可以透過 allocate 或是 Excel 上傳到 JDE
- 當有負值的時候: 客人預付給我們的$$
- 當客人有設定銷帳時, 可以在 Payment need Review 做確認
- Allocate 後的帳會透過 Job 上傳至 JDE
- Registration: 客人帳號管理
- Contacts: 客人的連絡資訊

### 5. CAS
- 當客人需要額外額度的時候, 業務助理就會申請並填寫基本資料
- 財務會找徵信社去調查客人, 並設定擔保品
- 當要超過 Credit 時(例如下單額度只有兩萬塊但要下五萬塊的單)會需要使用 Special Approved (申請到簽核需要當天完成) = Special Order Approved (DB: FinanceOverCredit)
- 擔保品 : 提供可作為擔保(有價值的)的物品或機構(銀行)
- 額度還是要手動更新到 JDE

### 6. Special Approved
業助為主要 user (L0004)

## 財務 (AP)
### 1. E-Voucher

### ICBCEDI
- 開支票

### Remittence Report
- 產生匯款單

### DCN
- 調價, 開折讓單

## 採購
- 直接: 產線會用到的 (e-Procument)
- 間接: 跟產線無關的 (MRO)

### MRO
申請(請購): PR (Request)
購買(採購): PO (Order)

PR 可以合併為一張 PO
PR 跟 PO 是多對多關係

採購只負責買, 財務會審核錢
轉採購單才會產生訂購單
- Vendor頁面直接使用了直接材料採購的頁面